La racha de pérdidas no es un accidente. Es una cita.
Ninguna estrategia evita perder ocho veces seguidas alguna vez. Lo único que decidís de antemano es cuánto te cuesta cuando pase — y eso es aritmética, no intuición. Movete entre tamaños y mirá cómo la misma suerte produce tres finales distintos.
- Paso 1 de 3 · 1. PrepararElegí condiciones
- Paso 2 de 3 · 2. PracticarDecidí y observá
- Paso 3 de 3 · 3. RevisarExtraé evidencia
Modelo, guardado y salida
- Modelo
- Secuencia reproducible · sin mercado
- Continuidad
- Escenario en esta pestaña
- Salida
- Supervivencia, caída y disciplina de tamaño
- Modelo
- Secuencia reproducible · sin mercado
- Continuidad
- Escenario en esta pestaña
- Salida
- Supervivencia, caída y disciplina de tamaño
Modelo de moneda independiente con semilla fija: sirve para entender el efecto del TAMAÑO, no para estimar resultados de trading real. El mercado no es una moneda, las rachas reales se agrupan y el win rate nadie lo conoce de antemano.
La misma suerte, tres tamaños
200 operaciones idénticas — sólo cambia cuánto arriesgás en cada una
Secuencia
- Riesgo fijo en %US$ 21.953
- Monto fijo en dólaresUS$ 18.500
- Doblar tras perderUS$ 398.398
La línea punteada roja es el umbral de quiebra (−70%). Las tres curvas viven la MISMA secuencia de aciertos y errores: lo único que cambia es cómo se dimensiona cada operación.
La racha que va a llegar
80%
Probabilidad de sufrir al menos una racha de 8 pérdidas seguidas en 200 operaciones con este modelo. Una racha así no es mala suerte: es lo esperable, y el plan de tamaño tiene que asumirla de antemano.
Qué te deja esa racha
85.1%
Capital que queda tras 8 pérdidas seguidas arriesgando 2.0% cada vez: (1 − 2.0%)8. La aritmética de por qué el tamaño chico aburre y sobrevive.
¿Entendiste lo que acabás de mover?
0/3Las respuestas correctas las calcula el modelo con los parámetros que elegiste. Cambiá los parámetros y las preguntas cambian con ellos.
Y ahora, ¿qué?
Para entender lo que acabás de ver
Para seguir practicando